インスピレーションと洞察から生成されました 1 ソースから

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はじめに

  • 設立背景: 井村俊哉氏とゴールドマン出身の竹入敬蔵氏が設立したファンド。

  • 投資手法: 独自の「アルファハンティング」戦略を採用し、市場が気づいていない企業価値と株価の乖離を発見する。

  • 運用方針: 国内上場株式に集中投資し、約20銘柄に厳選投資する。

  • 手数料: 購入時手数料は3.3%、運用管理費用は年率1.87%（税込）。

  • 成功報酬: 年率6%を超えた収益部分に対して22%の成功報酬を設定。

設立背景 [1]

  • 設立者: 井村俊哉氏と竹入敬蔵氏が共同で設立。

  • 経歴: 井村氏は元お笑い芸人で、竹入氏はゴールドマン・サックス出身。

  • 目的: 日本の投資文化を変革し、個人投資家に本物の投資機会を提供することを目指す。

  • 設立年: 2023年に設立された。

  • 運用会社: Fundnoteが運用を担当。

投資手法 [1]

  • アルファハンティング: 市場が気づいていない企業価値と株価の乖離を発見する手法。

  • 企業分析: 全上場企業の開示資料を網羅的に分析。

  • スコアリングモデル: 財務指標や経営者の質を評価する独自モデルを使用。

  • エンゲージメント: 企業価値向上に向けた建設的な対話を重視。

  • 情報収集: SNSを活用した強力な情報収集力。

運用方針 [1]

  • 投資対象: 国内上場株式を主な投資対象とする。

  • 集中投資: 約20銘柄に厳選して投資。

  • 中長期保有: 中長期的な視点での保有を基本方針とする。

  • リバランス: 株価水準に応じた機動的なリバランスを実施。

  • エンゲージメント活動: 企業価値向上に向けた対話を重視。

手数料 [1]

  • 購入時手数料: 購入価額に対して3.3%（税込）。

  • 運用管理費用: 年率1.87%（税込）。

  • 内訳: 運用会社0.90%、販売会社0.90%、信託銀行0.07%。

  • 成功報酬: 年率6%を超えた収益部分に対して22%。

  • ハイウォーターマーク方式: 成功報酬の計算に採用。

成功報酬 [1]

  • 基準: 年率6%を超えた収益部分に対して成功報酬を設定。

  • 料率: 超過収益の22%を成功報酬として徴収。

  • 計算期間: 毎年1月27日から翌年1月26日まで。

  • 方式: ハイウォーターマーク方式を採用。

  • 目的: 投資家の利益を最大化するためのインセンティブ。

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