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Introduction

公司概况 [1]

  • 公司名称: 北京慧辰资道资讯股份有限公司 (HCR Co., Ltd.)

  • 成立时间: 2014年11月

  • 公司地址: 北京市海淀区知春路甲48号2号楼20层20B室

  • 主营业务: 数据分析产品和解决方案

  • 行业地位: 处于行业领先地位，客户包括世界500强企业、国内政府机构和国内外知名企业

  • 技术优势: 依托大数据、人工智能、机器学习等新技术，优化数据分析流程

发行概况 [1]

  • 发行股票类型: 人民币普通股（A股）

  • 发行股数: 不低于发行后总股本的25%，不超过1,856.8628万股

  • 每股面值: 1.00元

  • 保荐人、主承销商: 中信证券股份有限公司

  • 拟上市的证券交易所和版块: 上海证券交易所科创板

  • 招股说明书签署日期: 2019年【】月【】日

风险提示 [1]

  • 技术变革的风险: 公司所处行业属于知识密集型行业，技术发展对于行业发展具有重要推动作用。

  • 行业竞争加剧的风险: 数据分析行业和从业企业快速发展，市场竞争逐步加剧。

  • 客户流失及客户付费能力降低的风险: 核心客户的流失将对公司业绩产生不利影响。

  • 数据使用合规的风险: 公司采取加密、混淆、物理隔离等手段保障数据安全，但仍存在数据泄露风险。

  • 应收账款无法回收的风险: 随着业务规模扩大，应收账款增加，存在流动资金短缺的风险。

  • 募集资金投资项目实施风险: 项目管理工作量大，存在实施不力的风险。

财务信息 [1]

  • 2016年研发投入: 1,112.88万元

  • 2017年研发投入: 1,136.16万元

  • 2018年研发投入: 1,585.61万元

  • 2016年应收账款: 9,133.09万元

  • 2017年应收账款: 11,942.49万元

  • 2018年应收账款: 16,983.81万元

  • 应收账款周转率: 2016年为3.83，2017年为2.95，2018年为2.45

募集资金用途 [1]

  • 云计算和物联网领域: 公司在这些领域已经具备一定的技术储备、人才储备和项目经验。

  • 设备采购: 涉及设备采购、安装调试、技术研发与产品开发等多个环节。

  • 项目管理: 项目组织、流程设计和人员安排等方面措施不当，存在实施不力的风险。

  • 政策影响: 募集资金投资项目受国家产业发展政策以及市场状况等因素的影响。

  • 盈利时间: 项目的实现盈利时间、盈利水平与目前分析论证结果不完全一致。

  • 回报率: 存在募集资金投资项目回报率低于预期、影响盈利能力和成长性的风险。

投资者保护

  • 股东所持股份的限售安排: 发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限。

  • 稳定股价的措施和承诺: 相关内容详见招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。

  • 被摊薄即期回报填补措施: 相关内容详见招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。

  • 欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺: 相关内容详见招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。

  • 滚存利润分配方案: 本次股票发行并在科创板上市前的滚存未分配利润，由新老股东按发行完成后的持股比例共享。

  • 股利分配政策: 相关内容详见招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。

  • 招股说明书不存在虚假记载的承诺: 相关内容详见招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。

  • 未履行承诺约束措施的承诺: 相关内容详见招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。

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